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四川省天全县生态田园综合体建设项目可行性研究报告申请报告建议书
四川省天全县生态田园综合体建设项目可行性研究报告申请报告建议书
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发布时间:2018-2-13 关注次数:213
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天全县XX农业开发有限公司

生态田园综合体建设项目

 

 

 

 

 

二零一七年十一月


 

第一章   1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目单位介绍 2

1.3编制依据 3

1.4 编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目建设必要性分析 9

2.2.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要 9

2.2.2推动四川省美丽乡村建设发展进程的积极举措 10

2.2.3项目建设是促进天全县农业健康稳步发展的需要 11

2.2.4推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 11

2.2.5促进四川省休闲农业及乡村旅游业快速发展的需要 12

2.2.6满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 12

2.2.7有利于促进三农问题的解决和加快新农村建设的需要 13

2.3项目建设可行性分析 14

2.3.1政策可行性 14

2.3.2市场可行性 20

2.3.3管理可行性 21

2.4必要性及可行性分析结论 21

第三章 行业市场分析 22

3.1我国农业产业发展趋势分析 22

3.2我国旅游业发展前景分析 23

3.3四川省旅游产业发展形势及机遇分析 24

3.4休闲农业发展意义及前景分析 28

3.5项目面对市场发展环境及机遇分析 31

3.6市场小结 34

第四章 项目建设条件 35

4.1地理位置选择 35

4.2区域建设条件 35

4.2.1区域位置概况 35

4.2.2区域地形地貌条件 35

4.2.3区域气候条件 36

4.2.4区位交通条件 36

4.2.5区域经济发展条件 36

第五章 总体规划方案 38

5.1项目建设方针 38

5.2项目规划原则 38

5.3项目总体规划内容 40

5.4结构设计 41

5.4.1指导思路 41

5.4.2结构设计等级 41

5.5给排水设计 41

5.5.1设计依据 41

5.5.2给水设计 41

5.5.3排水设计 42

5.6供配电设计 42

第六章 节能方案 44

6.1设计依据 44

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 44

6.2.1能源消耗种类 44

6.2.2能源消耗数量分析 45

6.3项目所在地能源供应状况分析 45

6.4节能措施 45

6.4.1建筑节能措施 45

6.4.2用电节能设计 46

6.4.3通风节能设计 46

6.4.4节水措施 46

6.5结论 47

第七章 环境保护与消防措施 48

7.1环保依据及设计原则 48

7.1.1环境保护设计依据 48

7.1.2设计原则 48

7.2主要污染源防治措施 48

7.3消防安全 49

7.3.1设计依据 49

7.3.2设计原则 50

7.3.3消防措施 50

7.4防灾 51

第八章 劳动安全卫生 52

8.1概况 52

8.2劳动安全 52

8.2.1防火防爆设计 52

8.2.2电力 52

8.2.3防静电防雷措施 53

8.3劳动卫生 53

8.3.1防暑降温 53

8.3.2卫生设施 53

8.3.3照明 53

8.3.4个人防护 53

8.3.5安全教育 54

第九章 企业组织机构与劳动定员 55

9.1组织机构 55

9.2劳动定员 55

9.3人力资源管理 55

9.4福利待遇 56

第十章 项目实施规划 57

10.1建设工期的规划 57

10.2建设工期 57

10.3实施进度安排 57

第十一章 投资估算与资金筹措 58

11.1投资估算依据 58

11.2固定资产投资估算 58

11.3流动资金估算 59

11.4资金筹措 59

11.5项目投资总额 59

11.6资金使用和管理 62

第十二章 财务及经济评价 63

12.1总成本费用估算 63

12.1.1基本数据的确立 63

12.1.2产品成本 64

12.1.3平均产品利润 65

12.2财务评价 65

12.2.1项目投资回收期 65

12.2.2项目投资利润率 65

12.2.3不确定性分析 66

12.3经济效益评价 66

第十三章 招标方案 68

13.1招标管理 68

13.2招标依据 68

13.3招标范围 68

13.4招标方式 69

13.5招标程序 69

13.6评标程序 70

13.7发放中标通知书 70

13.8招投标书面情况报告备案 70

13.9合同备案 70

第十四章 风险分析及规避 71

14.1项目风险因素 71

14.1.1不可抗力因素风险 71

14.1.2技术风险 71

14.1.3市场风险 71

14.1.4资金管理风险 72

14.2风险规避对策 72

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 72

14.2.2技术风险规避对策 72

14.2.3市场风险规避对策 72

14.2.4资金管理风险规避对策 73

第十五章 结论与建议 74

15.1结论 74

15.2建议 74

  75

附件1产品销售收入预测表 75

附件2 总成本费用表 77

附件3 外购原材料表 78

附件4外购燃料及动力费表 79

附件5 工资及福利表 80

附件6 利润和利润分配表 81

附件7 固定资产折旧费计算表 82

附件8 无形资产及递延资产摊销表 83

附件9 流动资金估算表 84

附件10 项目投资现金流量表 85

附件11 资产负债表 87

附件12 财务计划现金流量表 88

附件13 项目资本金现金流量表 90

附件14 借款偿还计划表 91

 


第一章 

1.1项目概要

1.1.1项目名称

生态田园综合体建设项目

1.1.2项目建设单位

天全县XX农业开发有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目选定在四川省天全县新华乡、老场乡、仁义乡、多功乡、紫石乡、两路乡

1.1.5项目负责人

XX

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为15000.00万元人民币,其中建筑工程投资10110.00万元,设备及安装工程投资2035.00万元土地费用为680.00万元,其他费用449.00万元,预备费用395.25万元,建设期利息为330.75万元,铺底流动资金1000.00万元。

项目正式运营达产后可实现年均销售收入6664.09,年均利润总额2982.82,投资利润率为19.89%税后财务内部收益率14.61%,税后投资回收期(含建设期)7.60年。

1.1.7项目建设规模

本项目生态田园综合体占地5000亩,主要建设内容:

序号

工段名称

建筑工程量

单位

备注

1

林下养殖鸡区

1400.00

 

2

红心果种植区

800.00

 

3

山药种植区

500.00

 

4

茶叶种植区

550.00

竹笋、茶叶下面套养林下鸡

5

竹笋种植区

900.00

6

中药材种植区

200.00

 

7

生姜种植区

400.00

 

8

乡村旅游、农耕文化、红色旅游、生态康养区

200.00

 

9

农副产品深加工、冷链物流、电商平台

50.00

 

 

合计

5000.00

 

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为15000.00万元人民币,资金来源为企业自筹资金6000.00万元,申请政府扶持资金4500.00万元,申请银行贷款4500.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从20181—201912月,建设工期共计24个月。

1.2项目单位介绍

 

 

 

 

 

1.3编制依据

1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要》

2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》;

3. 《全国农业可持续发展规划(2015—2030)

4. 《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》(简称20171号文件)

5. 关于开展田园综合体建设试点工作的通知财办〔201729

6. 《开展农村综合性改革试点试验实施方案》(财农〔201753号);

7. 《国务院关于进一步调整优化农业结构的指导意见》;

8. 《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》;

9. 《国务院办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见(国办发〔201743号)》;

10. 《农业现代化建设协调推进部际联席会议第一次全体会议》;

11. 《四川省人民政府关于推进旅游业供给侧结构性改革的实施意见》;

12. 四川省人民政府关于加快转变农业发展方式的实施意见》;

13. 四川省人民政府关于加快发展现代农业的意见》;

14. 《天全县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

15. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版

16. 现代财务会计》;

17. 项目公司提供的有关材料及相关数据;

18. 国家公布的相关设备及施工标准

1.4 编制原则 

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势,充分考虑设计方案的前置条件,合理利用资源,整合资源,精深加工,延伸产业链,实现资源最大利用和效益最大化。

2坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议对工程投资产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下:

项目主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数据和指标

主要指标

 

 

1

主要建设内容

5000

1.1

林下养殖鸡区

1400

1.2

红心果种植区

800

1.3

山药种植区

500

1.4

茶叶种植区

550

1.5

竹笋种植区

900

1.6

中药材种植区

200

1.7

生姜种植区

400

1.8

乡村旅游、农耕文化、红色旅游、生态康养区

200

1.9

农副产品深加工、冷链物流、电商平台

50

2

总投资资金,其中:

万元

15000.00

2.1

建筑工程

万元

10110.00

2.2

设备及安装费用

万元

2035.00

2.3

土地费用

万元

680.00

2.4

其他费用

万元

449.00

2.5

预备费用

万元

395.25

2.6

建设期利息

万元

330.75

2.7

铺底流动资金

万元

1000.00

主要数据

 

 

1

计算期内年均销售收入

万元

6664.09

2

年平均利润总额

万元

2982.82

3

年均净利润

万元

2237.12

4

年销售税金及附加

万元

34.74

5

年均增值税

万元

315.85

6

年均所得税

万元

745.71

7

项目定员

220

8

建设期

2

主要评价指标

 

 

1

项目投资利润率

%

19.89%

2

项目投资利税率

%

22.22%

3

税后财务内部收益率

%

14.61%

4

税前财务内部收益率

%

18.43%

5

税后财务净现值(ic=8%)

万元

10,961.56

6

税前财务净现值(ic=8%)

万元

16,281.79

7

投资回收期(税后)含建设期

7.60

8

投资回收期(税前)含建设期

6.43

9

盈亏平衡点

%

40.94%

 

 


第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

农业是安天下、稳民心的战略产业,没有农业现代化就没有国家现代化。当前,我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期,习总书记强调“要推进农业结构战略性调整,坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划,科学确定区域农业发展重点,形成优势突出和特色鲜明的产业带,引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”

乡村旅游业是目前诸多产业中市场风险为零的产业,随着现代都市人们生活及消费理念的转变,越来越多的人追求绿色环保、自然田园风光、回归自然、崇尚原生态,乡村旅游已成为大多数都市人休闲娱乐的度假观光的首选项目,具有巨大的市场潜力。

田园综合体是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展模式,是在城乡一体格局下,顺应农村供给侧结构改革、新型产业发展,结合农村产权制度改革,实现中国乡村现代化、新型城镇化、社会经济全面发展的一种可持续性模式。

随着我国旅游消费升级、景区发展升级、地产开发升级,整个旅游产业面临大转型大融合,在此背景下萌生出的旅游综合体的开发模式,成为中国旅游产业乃至区域经济发展升级的主力引擎。与此同时,国民休闲度假需求进一步增长,内需扩大、经济增长方式转变,新型城镇化与新型农业成为中国未来经济发展的战略支点。田园综合体则横跨推进中国新型城镇化发展与中国休闲旅游经济发展两个领域,将成为今后休闲农业和乡村旅游发展的大方向。

2017年中央一号文件提出:要完善新增建设用地的保障机制,将年度新增建设用地计划指标确定一定比例,用于支持农村新产业、新业态的发展;比如文件提出,允许通过村庄整治、宅基地整理等节约的建设用地,通过入股、联营等方式,重点支持乡村休闲旅游养老等产业和农村三产融合的发展。从中央一号文件中可以看出,中央前所未有将产业园区作为农业发展升级的重要载体和强力抓手。这给了目前中国产业地产行业一个非常利好的创新信号,未来一段时间,农业+园区无疑将大有可为。中央一号文件的第一大亮点是在推进农业供给侧结构性改革的抓手、平台、载体方面提出建设三区”“三园一体;第二大亮点是在资源配置方面,提出了大规模实施节水工程和盘活利用闲置宅基地;第三大亮点是在农业主体和人才保障方面,提出积极发展三位一体综合合作、培养乡村专业人才。其中,三区即粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区;三园即现代农业产业园科技园创业园一体则是指田园综合体。

为全面贯彻落实中央农村工作会议精神,根据《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》的部署与要求,以推动农业现代化与城乡一体化互促共进加快培育农业农村发展新动能提高农业综合效益和竞争力探索农业农村发展新模式实现村庄美、产业兴、农民富、环境优的目标,以及四川田园综合体建设试点发展规划,项目方提出实施“生态田园综合体建设项目”。本项目综合体实施涵盖生态种养植、中药材种植、乡村旅游、农耕文化、红色旅游、生态康养、农副产品深加工、冷链物流、电商平台等多种农村业态一体化发展,项目企业大力引进先进的经营理念和管理经验,利用当地良好的投资环境和建设地资源及区位等方面的有利条件,突出现代农业产业园产业融合、农户带动、技术集成、就业增收等功能作用,引领农业供给侧结构性改革,加快推进农业现代化,将本项目打造成为“社会效益、环境效益、生态效益、经济效益”并进的高标准的田园综合体,为天全县现代农业及休闲旅游事业上新台阶作出应有的贡献。

由此可见,本项目建设经济效益与社会效益十分显著,项目建成后市场前景与发展前景均十分广阔。

2.2项目建设必要性分析

2.2.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要

生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容,关系人民福祉,关乎民族未来,事关两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。党中央、国务院高度重视生态文明建设,先后出台了一系列重大决策部署,推动生态文明建设取得了重大进展和积极成效。但总体上看我国生态文明建设水平仍滞后于经济社会发展,资源约束趋紧,环境污染严重,生态系统退化,发展与人口资源环境之间的矛盾日益突出,已成为经济社会可持续发展的重大瓶颈制约。

加快推进生态文明建设是加快转变经济发展方式、提高发展质量和效益的内在要求,是坚持以人为本、促进社会和谐的必然选择,是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的时代抉择,是积极应对气候变化、维护全球生态安全的重大举措。要充分认识加快推进生态文明建设的极端重要性和紧迫性,切实增强责任感和使命感,牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,坚持绿水青山就是金山银山,动员全党、全社会积极行动、深入持久地推进生态文明建设,加快形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局,开创社会主义生态文明新时代。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对生态文明建设作出重要指示强调,生态文明建设是五位一体总体布局和四个全面战略布局的重要内容。各地区各部门要切实贯彻新发展理念,树立绿水青山就是金山银山的强烈意识,努力走向社会主义生态文明新时代。

因而,发展生态田园综合体建设项目正是生态文明建设的一部分,项目实施符合国家政策号召及时代要求,具有广阔发展前景。

2.2.2推动四川省美丽乡村建设发展进程的积极举措

近年来,四川省农村经济社会发展有了较大进步,已经具备加快美丽乡村建设的现实基础和良好条件。农村经济实力明显增强,农业优势产业体系加快形成,人居环境整体改善,拥有丰富的资源、良好的生态、淳朴的民风,为美丽乡村建设奠定了坚实的基础。

四川具有优良的生态环境,牢牢守住了生态和发展两条底线,且把生态建设作为四川美丽乡村建设的灵魂。建设幸福美丽新村是党的十八大以来四川省委、省政府贯彻落实党中央美丽乡村建设重大战略决策,结合四川实际作出的的重要工作部署。日前,四川省委、省政府印发的《四川省幸福美丽新村建设总体规划(20172020)》提出,到2020年,全面完成现有存量农村危房改造任务;改造、新建、保护等形式的新村建设覆盖全省所有行政村;贫困村全部退出;全省普遍建成市级或县级“四好村”,60%以上行政村建成省级“四好村”;建成幸福美丽新村3万个,力争突破3.5万个,占全省行政村的80%左右;全省农村基本实现“业兴、家富、人和、村美”建设目标,形成以“小规模、组团式、微田园、生态化”为代表的四川美丽乡村建设模式,树立全国美丽新村建设成功典范。

本次“生态田园综合体建设项目”实施将认真贯彻落实党的十八大和2017年中央“一号文件”精神以及四川省幸福美丽新村建设总体规划的总体部署和要求,坚持“农民为本、生态优先、因地制宜、区县为主”的原则,以政策、人才、科技、基础为支撑,以发展农村经济、改善人居环境、传承生态文化、培育文明新风为途径,创新与四川省功能区划相一致、资源环境相协调的农村生产生活方式,打造望得见山、看得见水、记得住乡愁的四川乡村文明建设的旗舰田园综合体,从而推动四川省美丽乡村建设发展进程

2.2.3项目建设是促进天全县农业健康稳步发展的需要

农业是安天下、稳民心的战略产业,没有农业现代化就没有国家现代化。当前,我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期,习总书记强调“要推进农业结构战略性调整,坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划,科学确定区域农业发展重点,形成优势突出和特色鲜明的产业带。”宏观政策环境将进一步突出农业地位。“十三五”规划继续把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作的重中之重,提出了加快发展现代农业等一系列政策措施。

随着天全县各地工业化、城镇化进程日益加快,农业基础地位将更加突出。“十三五”时期是工业化、城镇化和农业现代化同步推进协调发展的关键期,农业发展迎来宏观政策环境和区域经济发展环境不断优化的历史机遇期。

今后,国内扩大内需战略全面实施,城乡居民消费结构加快升级,农业和农村经济发展的空间将更加广阔。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间,因而,发展生态田园综合体建设项目是时代要求,具有广阔发展前景。

2.2.4推进农村一二三产业融合发展的迫切需要

推进农村一、二、三产业融合发展,是今年中央农村工作会议做出的一项重大部署,也是中央一号文件的一大亮点。农村一、二、三产业融合发展第一次正式出现在中央会议和文件中,是党的“三农”工作理念和思路的又一重大创新,具有深厚的时代背景和重大的理论与实践意义。

现阶段我国农村一、二、三产业融合发展,在本质上是一个以农业为基础、农民就业增收为目标、农村为依托,以打通延长农业产业链与价值链为方向,以农业与关联行业间资本、技术、人才、市场、管理方式的交叉渗透和优化重组为途经,形成农村一、二、三产业高度一体化的新型农业产业形态的过程。

本次田园综合体建设项目实施涵盖生态种、养植、加工以及相关农业休闲观光旅游等多种农村业态一体化发展,项目此举正是有效推动当地农村一二三产业融合发展的积极举措。

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